Технический анализ: 3 аксиомы, график и его виды + ТОП-8 приемов анализа!

Мани-менеджмент: всё, что нужно знать трейдеру об управлении рисками! Основные правила и распространенные ошибки новичков!
Существует мнение, что если раздать одинаковую сумму ста начинающим трейдерам,…
Написано 18 статей

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня хочу поговорить о техническом анализе. Вообще это тема для целой серии статей. Тем не менее, мы постараемся лаконично и емко объяснить суть, основные принципы анализа и способы его проведения, чтобы у читателей сложилось целостное представление о том, как трейдеры принимают решение о входе в рынок или выходе из него!

Содержание:

1. Суть технического анализа! Начни с главного!
2. Как появился? История возникновения!
3. 3 аксиомы технического анализа.
4. Виды графиков. ЭТО ВАЖНО!

5. ТОП-8 приемов анализа графика
5.1. Уровни поддержки и сопротивления
5.2. Тренд
5.3. Фигуры
5.4. Скользящие средние
5.5. Индикаторы
5.6. Осцилляторы
5.7. Индексы
5.8. Стратегии

6. Подводим итоги.

Суть технического анализа: просто и сложно одновременно!

В статье «Что такое трейдинг: суть деятельности, преимущества и недостатки, классификация, 6 основных торговых инструментов + 3 вида анализа!» мы уже упоминали, что такое технический анализ и зачем он нужен.

Техническим называют анализ графика определенного актива с целью определения будущего роста или снижения его стоимости с помощью специальных инструментов. Конечно, это нужно для принятия решения о покупке или продаже торгового инструмента (актива). Правильные прогнозы – это залог высокой прибыли (профита)! Именно поэтому разработаны сотни инструментов, которые позволяют анализировать график.

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ>>>

Вообще название «технический» не вполне соответствует действительности. Это слово вызывает ассоциации с механизмами, устройствами и аппаратами. На самом деле для технического анализа больше подошло бы название «психологический», «эмоциональны», «графический». Почему? Дело в том, что стоимость активов зависит от психологии (эмоций) трейдеров. Об этом писал в своем бессмертном труде «Как играть и выиграть на бирже» Александр Элдер.

^08C45A54A926D6C88070624F0EECDA9F29F41150E80028DB6B^pimgpsh_fullsize_distr

Наверное, поэтому до сих пор не существует идеального инструмента анализа графика, который прогнозировал бы ее движение со 100% точностью. Правильное применение индикаторов, стратегий и прочих приемов анализа дает около 70-80% удачных сделок! Но и такого уровня точности прогнозов достаточно для получения по-настоящему высокого профита!

Технический анализ позволяет определить направление цены, уровень ее изменения, длительность восходящего или нисходящего движения, его силу, найти лучшую точку входа в рынок или выхода из него.

История возникновения технического анализа: глубоко в веках!

История технического анализа насчитывает более 4 веков. Основу его заложил Жозеф де ла Вега. Серьезным прорывом в этой сфере стало создание японских свечей, тех самых, которые и по сей день применяют для формирования графика. Впервые предложил их использовать Хомма Мунэхиса еще 200 лет назад.

Первая учебная литература появилась в начале прошлого века благодаря Ричарду Шабакеру, который опубликовал труды Доу и Гамильтона. После чего в 1948 году свет увидел легендарный труд Эдвардса и Маги. Это издание до сих пор переиздается! Следовательно, принципы технического анализа не меняются и не теряют своей актуальности. Они универсальные и одинаково хорошо подходят для любого актива. Также до сих пор являются актуальными работы Доу, Эллиота, Ганна, Викоффа и прочих трейдеров 20 века.

второе доработка

Процесс разработки новых способов анализа графика непрерывный. Повсеместная компьютеризация значительно его ускорила. За последние 10 лет появились сотни новых торговых стратегий, средств и способов прогнозирования.

Три аксиомы технического анализа

Существуют три основополагающих аксиомы, которые каждый трейдер должен осознать. В трех коротких тезисах содержится вся суть технического анализа. Это своего рода фундамент, на основе которого строятся все теории и инструменты прогнозирования.

  1. Цена учитывает все!

Речь идет о том, что технического анализа должно быть достаточно для эффективной торговли активами. Трейдеру, который хорошо владеет инструментами, нет необходимости заниматься фундаментальным анализом, о котором можно более подробно прочитать в статье: «Фундаментальный анализ: ТОП-5 способов анализировать рынок».

Цена – это консенсус между продавцом и покупателем в данный момент времени, который заключается на основании имеющейся информации экономического, политического, социального и прочего характера. Поэтому не нужно изучать новости самостоятельно или покупать инсайдерскую информацию, график содержит все, что нужно для прибыльного трейдинга.

доработка три

Фундаментальный анализ облегчает принятие решений, и подтверждает или опровергает данные технического анализа.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ >>>

Стоит также понимать, что «простому смертному» не дано знать всей информации об экономике какой-либо в страны в целом или отрасли в частности. Не узнаете вы и о «дворцовых» интригах, которые часто бывают в крупных корпорациях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг или валюты.

  1. Движение цены формирует тенденцию.

При тщательном изучении графиков можно сделать вывод, что иногда на рынке наблюдаются определенные тенденции (восходящие или нисходящие), или как их называют, тренды. Они присутствуют на рынке всего в 30-40% случаев. Тренды хороши тем, что на них трейдеры получают высокий доход.

Если спрос превышает предложение, то формируется восходящий тренд. Рынок при этом называют «бычьим». И наоборот, если спрос ниже предложения, то наблюдается нисходящий тренд, то есть цена неуклонно снижается с незначительными коррекциями на протяжении некоторого времени. Такой рынок называют «медвежьим». Когда силы быков и медведей равны (спрос уравновешивает предложение), то на рынке наблюдается флэт (боковое движение или консолидация).

четыре

  1. История повторяется!

Цикличность присуща не только истории, но еще и движению цены. Как уже упоминалось, уровень ее очень зависит от психологии. Давно доказано, что группа людей ведет себя одинаково в похожих ситуациях. Благодаря этому в ТА широко применяются графические модели (фигуры, паттерны).

4 основных вида графика!

График – это наглядное отражение совокупности каких-либо данных. В нашем случае стоимости активов (или объема торгов). Дело в том, что 80% информации человек получает благодаря глазам. Усваивать информацию гораздо легче в виде картинок, таблиц, схем, так же как и анализировать ее. Согласитесь, что намного проще оценить обстановку на рынке по графику, чем по длинным столбцам с цифрами.

На данный момент главным орудием любого трейдера является торговый терминал (торговая платформа). То есть специальная программа, которая позволяет получить доступ на ту или иную биржу, отражает актуальные котировки по сотням активов, содержит множество инструментов анализа, а также данные о трейдере и состоянии его торгового депозита. Такое ПО предоставляется брокером, при заключении договора об обслуживании. Одной из самых популярных торговых платформ на данный момент является MetaTrader.

Подробности в статье >>> «Платформа MetaTrader: инструмент для углубленного анализа!»

пять

Исключение составляют брокеры бинарных опционов. Они не предоставляют выхода на биржу, поэтому нет необходимости в отдельном программном обеспечении и заключении договоров. Достаточно зарегистрироваться на сайте компании, после чего вам откроется доступ к торговому терминалу. Ведущим брокером БО на данный момент является ВinTrader.

Пройти регистрацию у надежного брокера>>>

В таких терминалах существует несколько типов отражения графика:

  1. Линейный.

Это хорошо знакомые каждому еще со школьной скамьи линейные графики. На оси Х отражается время операции, на оси Y – стоимость актива. На пересечении цены и времени ставится точка, все точки соединены в линию. По ее колебаниям оценивают состояние рынка, волатильность актива, наличие тренда или флэта и т.п.

1

  1. Бары.

Бары – это элементы графика. Один бар отражает диапазон цены, в котором торговался данный актив за определенный промежуток времени (например, за 5 минут). Выглядит  бар так.

2

С его помощью можно увидеть диапазон, ценовые экстремумы: минимумы и максимумы, цену открытия периода и закрытия. График, построенный из баров, более информативный в отличие от линейного. В торговом терминале он выглядит вот так.

3

  1. Японские свечи.

Принцип, положенный в основу японских свечей, идентичен предыдущему. То есть свеча отражает минимум и максимум цены, открытие и закрытие периода. Отличие состоит в большей наглядности свечей по сравнению с барами, поэтому их предпочитает подавляющее большинство трейдеров по всему миру. Японская свеча выглядит так.

4

Если стоимость актива выросла, то цена открытия находится внизу, а закрытия – верху. Если снизилась, то наоборот, цена открытия – вверху, а закрытия – внизу. Цвета японских свечей могут быть разными. Самый наглядный вариант зеленый и красный. Зеленый свидетельствует о росте, а красный – снижении.

5

Научиться анализировать японские свечи>>>

  1. По площади.

Такой вид графиков очень простой. Он один в один повторяет линейный. Единственное отличие заключается в том, что область под линией закрашивается цветом.

ТОП-8 приемов анализа графика!

Теперь, когда с основами разобрались, переходим непосредственно к анализу. Рассмотрим 8 лучших приемов технического анализа графика, которые используют трейдеры по всему миру, от самых простых к более сложным.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это универсальный инструмент, который отражает психологические барьеры трейдеров. Поддержка показывает, ниже какого уровня цена не может опуститься, сопротивление отражает уровень выше, которого она вряд ли поднимется. Это не означает, что попав в такой коридор, цена не сможет из него выйти вообще. Но для пробоя в ту или иную сторону нужны определенные обстоятельства. Например, экономическая новость, которая отразится на стоимости той или иной валюты.

6

Удобно пользоваться поддержкой/сопротивлением при торговле бинарными опционами. Поскольку трейдер знает, как будет двигаться цена. То есть, достигнув уровня поддержи – оттолкнется от него и пойдет вверх, дотронувшись («пощупав») сопротивление – развернется и начнет снижение.

Тренд

Тренд без преувеличения можно назвать «хлебом с маслом» каждого трейдера. Вход в рынок в начале сильного тренда и выход из него в конце приносит самую высокую прибыль. Тренды бывают краткосрочными (день), среднесрочными (месяц) и долгосрочными (год). В случае с бинарными опционами сроки значительно короче: 5-15 минут, 1-4 часа и 1 день.

Для определения тренда проводят линии по двум последовательно расположенным экстремумам. Если локальный максимум выше  следующего локального максимума, то, скорее всего, речь идет о нисходящем тренде.

7

Если же локальный минимум ниже следующего минимума цены, то на рынке восходящей тренд.

8

Естественно определив направление тренда, нужно торговать в его направлении. При росте нужно покупать, при снижении – продавать. Если произошел пробой линии тренда, то, скорее всего, произойдет разворот.

Фигуры

Очень важно вовремя определить момент входа/выхода из рынка. Для этого используются сотни инструментов анализа. Среди графических способов особое место занимают фигуры, которые появляются на графике. Речь идет о специальных «приметах», по которым опытные трейдеры определяют дальнейшее направление цены. Самые популярные и эффективные – это:

  • Голова и плечи,
  • Чашка,
  • Двойная вершина.

Каждая фигура означает разворот тренда. Они особенно хорошо работают на активах с высокой волатильностью, на таймфрейме от 15 минут и выше. Искать фигуры на графике актива с низкой волатильностью не стоит. Эффективность фигур подтверждает третью аксиому технического анализа: история повторяется!

Скользящие средние

Скользящая средняя – это линия, которая рассчитывается по математической формуле средней и наносится на график. Обычно ее используют для сглаживания рыночного «шума», чтобы можно было оценить обстановку на рынке не отвлекаясь на несущественные коррекции и откаты. С ее помощью определяют тренд. Кроме того скользящие средние используют как элемент многих торговых стратегий, о чем поговорим немного позже.

Существует много разновидностей скользящих средних (Moving Average)  в зависимости от формулы расчета, но если нанести их  все на график, то станет ясно, что они не слишком друг от друга отличаются. Просто некоторые из них быстрее других. Простая, экспоненциальная, взвешенная МА входят в стандартный набор инструментов любого торгового терминала.

9

Научиться торговать по стратегии «Скользящие средние»>>>

Индикаторы

Индикатор в техническом анализе – это инструмент анализа, основанный на математической модели (формуле). Обычно эти формулы учитывают цену и объем торгов за определенный период времени. Многие начинающие трейдеры совершают большую ошибку, возлагая все надежды на данные индикаторов, вместо получения фундаментальных знаний о графическом анализе (тренды, сопротивление/поддержка, фигуры, паттерны и т.п.).

Гуру трейдинга используют индикаторы только для подтверждения своих выводов. Почему? Дело в том, что их линии строятся на основании данных, которые уже являются историей! То есть сигналы индикаторов запаздывают.

Самыми популярными являются:

  • iVAR – указывает на наличие тренда или флэта;
  • ATR – используется для измерения волатильности валютных пар;
  • HL – строит линии поддержки и сопротивления, прорисовывает ценовые каналы;
  • Ravi – отличный трендовый индикатор;
  • RSIOMA – основан на RSI и МА.
  • MACD.
  • Полосы Боллинджера.

Это только несколько примеров. В торговом терминале вы найдете огромное количество индикаторов для любой ситуации, но прежде чем использовать его, убедитесь, что правильно понимаете сигналы этого инструмента анализа.

Осцилляторы

Осцилляторы – это тоже индикаторы. Особенность их заключается в том, что они «умеют» опережать события и довольно точно предсказывать ситуацию на рынке. Обычно они не рисуют на графике цены, их часто называют индикаторы без прорисовки. Линии инструмента строятся ниже основного графика, что достаточно удобно.

Считается, что их лучше всего использовать, когда на рынке наблюдается консолидация, для прогнозирования разворота. А запаздывающие индикаторы более эффективны при тренде. Самые популярные осцилляторы – это Stochastic и RSI. Их используют как самостоятельный инструмент анализа, так и как элемент стратегии.

Индексы

Индексы – это коэффициент, отражающий ценны на ценные бумаги, которые используются для его расчета. Они нужны для быстрой оценки результатов торговой сессии. На их основе так же строятся графики для наглядности. Каждая страна имеет свой индекс. Самыми известными индексами являются:

  • Доу-Джонса – рассчитывается на основании стоимости акций 30 крупнейших американских компаний почти 120 лет.
  • FT-30 – основан на данных 30 самых крупных компаний Великобритании.
  • Nikkey – индекс родом из Японии, рассчитывается на основании стоимости акций 10 крупнейших компании.
  • РТС – самый важный биржевой индекс России.

Индексы, как лакмусовая бумага, быстро и точно отражают состояние экономики страны в целом!

Стратегии

Торговая стратегия – это алгоритм действий трейдера с целью получения стабильного результата  с использованием одного или нескольких инструментов анализа. Можно создать собственную ТС, а можно использовать разработанные профессионалами и проверенные десятками лет успешной торговли. ТС не универсальны. Их нужно подбирать для каждого вида биржи, торгового актива и даже таймфрейма!

Так, для торговли внутри дня используют стратегию «скальпинг», то есть закрывают позицию при достижении прибыли всего в несколько пунктов. «Фишка» такой торговли заключается в том, что в течении дня  заключается большое количество сделок. Для бинарных опционов разработаны такие стратегии:

Пробой Флета

Сила противодействия

Разворотный момент

Эти стратегии очень простые для понимания, но при этом показывают высокую эффективность. Еще больше информации по торговым стратегиям Вы найдете в статье «Торговые стратегии: ТОП-5 лучших! Эффективность проверена Бинтрейдером! + Советы от эксперта по их применению!».

Вывод

В техническом анализе используется большое количество инструментов, которые довольно точно позволяют прогнозировать дальнейшее поведение цены. Однако не стоит забывать, что ни один инструмент не может дать 100% точности, поэтому главное в ТА  – это знания и опыт трейдера! Удачи!

 

Предупреждение о рисках

Клиент понимает, что торговля на рынке Форекс связана с высокими рисками, и осознает вероятность весьма значительных убытков от торговых операций. Прежде чем приступить к торговой деятельности, рекомендуется провести тщательный анализ своего финансового положения. Клиент осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.

Клиент согласен с тем, что Компания не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные непосредственно или косвенно ограничениями со стороны правительства, рыночными правилами, приостановкой торгов, военными действиями или другими «форс-мажорными» обстоятельствами, которые неподвластны контролю со стороны Компании.

Клиент владеет информацией о возможных дополнительных рисках, связанных с работой электронных торговых систем, а также проблемами связи сети Интернет.

Регистрация

Артем Алексеев
Аналитик «Bintrader»
с 20 по 24 февраля

Главные события прошедшей недели и прогнозы на текущую

Образовательный центр
17.02.2017

20 февраля в 15:00 МСК пройдет вебинар: Горячие новости

Отдел внешних коммуникаций
17.02.2017

Изменения в расписании торгов 20 февраля